大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年3月25日-令和4年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月24日 | 2022年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,576,785 | 37,046,162 |
| 株式 | 640,652,350 | 661,902,950 |
| 未収入金 | 34,874,119 | － |
| 未収配当金 | 750,700 | 942,500 |
| 流動資産計 | 742,853,954 | 699,891,612 |
| 資産の部合計 | 742,853,954 | 699,891,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 12,322,516 |
| 未払収益分配金 | 68,798,150 | 910,486 |
| 未払解約金 | 2,655 | 4,555 |
| 未払受託者報酬 | 413,899 | 367,720 |
| 未払委託者報酬 | 3,394,319 | 3,015,576 |
| その他未払費用 | 20,608 | 18,297 |
| 流動負債計 | 72,629,631 | 16,639,150 |
| 負債の部合計 | 72,629,631 | 16,639,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 327,610,242 | 303,495,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 342,614,081 | 379,756,806 |
| （分配準備積立金） | 143,493,144 | 178,197,540 |
| 元本等合計 | 670,224,323 | 683,252,462 |
| 純資産の部合計 | 670,224,323 | 683,252,462 |
| 負債・純資産合計 | 742,853,954 | 699,891,612 |
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