純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2023年3月24日現在当中間計算期間末 2023年9月24日現在該当事項はありません。該当事項はありません。(1口当たり情報)

	前計算期間末 2023年3月24日現在	当中間計算期間末 2023年9月24日現在
1口当たり純資産額	2.1381円	2.6585円
(1万口当たり純資産額)	(21,381円)	(26,585円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2023年3月24日現在当中間計算期間末 2023年9月24日現在1口当たり純資産額2.1381円2.6585円(1万口当たり純資産額)(21,381円)(26,585円)

2023/12/15 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	291,527
追加型株式投資信託	772	24,149,619
株式投資信託 合計	860	24,441,146
単位型公社債投資信託	102	172,656
追加型公社債投資信託	14	1,534,905
公社債投資信託 合計	116	1,707,562
総合計	976	26,148,708

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88291,527追加型株式投資信託77224,149,619株式投資信託 合計86024,441,146単位型公社債投資信託102172,656追加型公社債投資信託141,534,905公社債投資信託 合計1161,707,562総合計97626,148,708

2023/12/15 9:12

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,535,591	3.23
純資産総額		758,580,031	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式734,044,44096.77内 日本734,044,44096.77コール・ローン、その他の資産(負債控除後)24,535,5913.23純資産総額758,580,031100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/12/15 9:12

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/12/15 9:12

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第20計算期間末 (2014年3月24日)441,625,793456,489,6471.03991.0749第21計算期間末 (2015年3月24日)467,799,381535,168,9081.24991.4299第22計算期間末 (2016年3月24日)494,604,403494,604,4031.25781.2578第23計算期間末 (2017年3月24日)507,197,177564,018,8091.42821.5882第24計算期間末 (2018年3月26日)1,057,969,6741,084,761,1231.97452.0245第25計算期間末 (2019年3月25日)838,697,880838,697,8801.64321.6432第26計算期間末 (2020年3月24日)556,099,281556,099,2811.40161.4016第27計算期間末 (2021年3月24日)670,224,323739,022,4732.04582.2558第28計算期間末 (2022年3月24日)683,252,462684,162,9482.25132.25432022年9月末日613,277,900-2.1215-10月末日642,601,539-2.2096-11月末日662,419,150-2.2449-12月末日629,200,879-2.1318-2023年1月末日652,529,406-2.2089-2月末日656,886,582-2.2047-第29計算期間末 (2023年3月24日)634,170,599640,992,6552.13812.16113月末日659,176,096-2.2164-4月末日668,667,581-2.2548-5月末日695,386,894-2.3808-6月末日734,728,768-2.5429-7月末日734,788,773-2.5719-8月末日759,407,203-2.6439-9月末日758,580,031-2.6312-

2023/12/15 9:12

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/12/15 9:12