大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/03/25-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月24日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,855,965 | 103,805,291 |
| 株式 | 617,110,500 | 740,415,970 |
| 未収入金 | 3,654,589 | 898,175 |
| 未収配当金 | 598,400 | 564,300 |
| 差入委託証拠金 | － | 2,974,250 |
| 流動資産計 | 644,219,454 | 848,657,986 |
| 資産の部合計 | 644,219,454 | 848,657,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 490,000 |
| 未払金 | － | 2,287,658 |
| 未払収益分配金 | 6,822,056 | 77,904,906 |
| 未払解約金 | 1,388 | 41,241 |
| 未払受託者報酬 | 348,657 | 432,985 |
| 未払委託者報酬 | 2,859,216 | 3,550,729 |
| その他未払費用 | 17,538 | 21,677 |
| 流動負債計 | 10,048,855 | 84,729,196 |
| 負債の部合計 | 10,048,855 | 84,729,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,611,161 | 268,637,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 337,559,438 | 495,291,180 |
| （分配準備積立金） | 157,279,412 | 287,202,217 |
| 元本等合計 | 634,170,599 | 763,928,790 |
| 純資産の部合計 | 634,170,599 | 763,928,790 |
| 負債・純資産合計 | 644,219,454 | 848,657,986 |
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