大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2025年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,805,291 | 34,610,201 |
| 株式 | 740,415,970 | 730,771,750 |
| 未収入金 | 898,175 | 12,765,112 |
| 未収配当金 | 564,300 | 775,400 |
| 差入委託証拠金 | 2,974,250 | － |
| 流動資産計 | 848,657,986 | 778,922,463 |
| 資産の部合計 | 848,657,986 | 778,922,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 490,000 | － |
| 未払金 | 2,287,658 | 12,237,662 |
| 未払収益分配金 | 77,904,906 | 7,849,593 |
| 未払解約金 | 41,241 | 2,203,089 |
| 未払受託者報酬 | 432,985 | 395,952 |
| 未払委託者報酬 | 3,550,729 | 3,247,137 |
| その他未払費用 | 21,677 | 19,706 |
| 流動負債計 | 84,729,196 | 25,953,139 |
| 負債の部合計 | 84,729,196 | 25,953,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,637,610 | 253,212,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 495,291,180 | 499,756,616 |
| （分配準備積立金） | 287,202,217 | 240,683,619 |
| 元本等合計 | 763,928,790 | 752,969,324 |
| 純資産の部合計 | 763,928,790 | 752,969,324 |
| 負債・純資産合計 | 848,657,986 | 778,922,463 |
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