（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第30期 2024年3月25日現在第31期 2025年3月24日現在1.※1期首元本額296,611,161円268,637,610円期中追加設定元本額19,778,463円62,725,279円期中一部解約元本額47,752,014円78,150,181円2.計算期間末日における受益権の総数268,637,610口253,212,708口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第30期 自2023年3月25日 至2024年3月25日	第31期 自2024年3月26日 至2025年3月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,649,027円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(218,424,177円)、投資信託約款に規定される収益調整金(208,088,963円)及び分配準備積立金(133,033,919円)より分配対象額は573,196,086円(1万口当たり21,337.15円)であり、うち77,904,906円(1万口当たり2,900円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,171,606円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(24,920,495円)、投資信託約款に規定される収益調整金(259,072,997円)及び分配準備積立金(211,441,111円)より分配対象額は507,606,209円(1万口当たり20,046.63円)であり、うち7,849,593円(1万口当たり310円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第30期 自2023年3月25日 至2024年3月25日第31期 自2024年3月26日 至2025年3月24日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,649,027円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(218,424,177円)、投資信託約款に規定される収益調整金(208,088,963円)及び分配準備積立金(133,033,919円)より分配対象額は573,196,086円(1万口当たり21,337.15円)であり、うち77,904,906円(1万口当たり2,900円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,171,606円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(24,920,495円)、投資信託約款に規定される収益調整金(259,072,997円)及び分配準備積立金(211,441,111円)より分配対象額は507,606,209円(1万口当たり20,046.63円)であり、うち7,849,593円(1万口当たり310円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2025/06/17 9:02