- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月25日-平成29年3月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年3月24日現在 | 当中間計算期間末 平成28年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,693,951 | 980 | |||
| コール・ローン | 1,361,244 | 17,738,160 | |||
| 株式 | 481,872,400 | 482,440,400 | |||
| 未収入金 | 19,327,714 | - | |||
| 未収配当金 | 367,000 | 177,600 | |||
| 流動資産合計 | 515,622,309 | 500,357,140 | |||
| 資産合計 | 515,622,309 | 500,357,140 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 18,158,505 | - | |||
| 未払解約金 | 346,948 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 271,590 | 267,268 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,227,366 | 2,191,872 | |||
| 未払利息 | - | 26 | |||
| その他未払費用 | 13,497 | 13,266 | |||
| 流動負債合計 | 21,017,906 | 2,472,432 | |||
| 負債合計 | 21,017,906 | 2,472,432 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 393,243,157 | ※1 376,823,811 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 101,361,246 | 121,060,897 | |||
| (分配準備積立金) | 85,684,437 | 81,917,660 | |||
| 元本等合計 | 494,604,403 | 497,884,708 | |||
| 純資産合計 | 494,604,403 | 497,884,708 | |||
| 負債純資産合計 | 515,622,309 | 500,357,140 | |||
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