- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月25日-平成30年3月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年3月24日現在 | 当中間計算期間末 平成29年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,176,433 | 27,815,471 | |||
| 株式 | 479,880,100 | 621,901,000 | |||
| 未収入金 | 44,642,498 | 4,314,292 | |||
| 未収配当金 | 776,400 | 677,700 | |||
| 流動資産合計 | 583,475,431 | 654,708,463 | |||
| 資産合計 | 583,475,431 | 654,708,463 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 12,439,300 | 17,282,085 | |||
| 未払収益分配金 | 56,821,632 | - | |||
| 未払解約金 | 4,407,260 | 925,611 | |||
| 未払受託者報酬 | 282,132 | 317,419 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,313,770 | 2,603,195 | |||
| 未払利息 | - | 88 | |||
| その他未払費用 | 14,160 | 15,783 | |||
| 流動負債合計 | 76,278,254 | 21,144,181 | |||
| 負債合計 | 76,278,254 | 21,144,181 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 355,135,202 | ※1 369,264,876 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 152,061,975 | 264,299,406 | |||
| (分配準備積立金) | 128,325,748 | 119,985,771 | |||
| 元本等合計 | 507,197,177 | 633,564,282 | |||
| 純資産合計 | 507,197,177 | 633,564,282 | |||
| 負債純資産合計 | 583,475,431 | 654,708,463 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
