マネー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月21日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年6月29日-平成23年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月28日 | 2011年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 514,411,001 | 659,918,130 |
| 国債証券 | 1,899,780,695 | 1,599,804,133 |
| 流動資産合計 | 2,414,191,696 | 2,259,722,263 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,414,191,696 | 2,259,722,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,196,067 | 1,119,728 |
| 未払解約金 | 626,347 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,769 | 46,235 |
| 未払委託者報酬 | 584,816 | 428,454 |
| その他未払費用 | 6,694 | 6,067 |
| 流動負債合計 | 2,476,693 | 1,600,484 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,476,693 | 1,600,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,392,134,960 | 2,239,456,353 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,580,043 | 18,665,426 |
| （分配準備積立金） | 1,496,852 | 785,293 |
| 元本等合計 | 2,411,715,003 | 2,258,121,779 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,411,715,003 | 2,258,121,779 |
| 負債純資産合計 | 2,414,191,696 | 2,259,722,263 |
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