マネー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年6月29日-平成24年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月28日 | 2012年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 659,918,130 | 619,137,727 |
| 国債証券 | 1,599,804,133 | 1,399,837,740 |
| 流動資産合計 | 2,259,722,263 | 2,018,975,467 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,259,722,263 | 2,018,975,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,119,728 | 1,000,334 |
| 未払受託者報酬 | 46,235 | 45,357 |
| 未払委託者報酬 | 428,454 | 420,209 |
| その他未払費用 | 6,067 | 5,687 |
| 流動負債合計 | 1,600,484 | 1,471,587 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,600,484 | 1,471,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,239,456,353 | 2,000,669,221 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,665,426 | 16,834,659 |
| （分配準備積立金） | 785,293 | 465,665 |
| 元本等合計 | 2,258,121,779 | 2,017,503,880 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,258,121,779 | 2,017,503,880 |
| 負債純資産合計 | 2,259,722,263 | 2,018,975,467 |
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