マネー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年6月29日-平成25年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月28日 | 2013年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 619,137,727 | 405,249,075 |
| 国債証券 | 1,399,837,740 | 1,299,872,754 |
| 流動資産合計 | 2,018,975,467 | 1,705,121,829 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,018,975,467 | 1,705,121,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 99,976,000 |
| 未払収益分配金 | 1,000,334 | － |
| 未払解約金 | － | 8,988,816 |
| 未払受託者報酬 | 45,357 | 27,004 |
| 未払委託者報酬 | 420,209 | 251,803 |
| その他未払費用 | 5,687 | 3,517 |
| 流動負債合計 | 1,471,587 | 109,247,140 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,471,587 | 109,247,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,000,669,221 | 1,581,733,979 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,834,659 | 14,140,710 |
| （分配準備積立金） | 465,665 | 493,530 |
| 元本等合計 | 2,017,503,880 | 1,595,874,689 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,017,503,880 | 1,595,874,689 |
| 負債純資産合計 | 2,018,975,467 | 1,705,121,829 |
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