マネー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年6月29日-平成26年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月28日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 405,249,075 | 410,926,974 |
| 国債証券 | 1,299,872,754 | 949,952,648 |
| 流動資産計 | 1,705,121,829 | 1,360,879,622 |
| 資産の部合計 | 1,705,121,829 | 1,360,879,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 99,976,000 | － |
| 未払解約金 | 8,988,816 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,004 | 23,097 |
| 未払委託者報酬 | 251,803 | 214,749 |
| その他未払費用 | 3,517 | 3,402 |
| 流動負債計 | 109,247,140 | 241,248 |
| 負債の部合計 | 109,247,140 | 241,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,581,733,979 | 1,348,116,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,140,710 | 12,521,949 |
| （分配準備積立金） | 493,530 | 274,622 |
| 元本等合計 | 1,595,874,689 | 1,360,638,374 |
| 純資産の部合計 | 1,595,874,689 | 1,360,638,374 |
| 負債・純資産合計 | 1,705,121,829 | 1,360,879,622 |
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