マネー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月30日-平成28年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月29日 | 2016年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 791,213,399 | 1,346,304,990 |
| 国債証券 | 1,239,997,893 | － |
| 流動資産計 | 2,031,211,292 | 1,346,304,990 |
| 資産の部合計 | 2,031,211,292 | 1,346,304,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,129,972 |
| 未払受託者報酬 | 34,837 | 8,870 |
| 未払委託者報酬 | 323,149 | 82,921 |
| その他未払費用 | 5,279 | 3,415 |
| 流動負債計 | 363,265 | 1,225,178 |
| 負債の部合計 | 363,265 | 1,225,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,012,277,263 | 1,333,149,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,570,764 | 11,930,777 |
| （分配準備積立金） | 59,405 | 13,050 |
| 元本等合計 | 2,030,848,027 | 1,345,079,812 |
| 純資産の部合計 | 2,030,848,027 | 1,345,079,812 |
| 負債・純資産合計 | 2,031,211,292 | 1,346,304,990 |
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