マネー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月29日-平成29年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月28日 | 2017年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,346,304,990 | 1,316,982,714 |
| 国債証券 | － | 20,000,150 |
| 流動資産計 | 1,346,304,990 | 1,336,982,864 |
| 資産の部合計 | 1,346,304,990 | 1,336,982,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,129,972 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,870 | － |
| 未払委託者報酬 | 82,921 | － |
| その他未払費用 | 3,415 | 3,427 |
| 流動負債計 | 1,225,178 | 3,427 |
| 負債の部合計 | 1,225,178 | 3,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,333,149,035 | 1,325,924,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,930,777 | 11,054,592 |
| （分配準備積立金） | 13,050 | 4,181 |
| 元本等合計 | 1,345,079,812 | 1,336,979,437 |
| 純資産の部合計 | 1,345,079,812 | 1,336,979,437 |
| 負債・純資産合計 | 1,346,304,990 | 1,336,982,864 |
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