マネー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月21日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/29-2025/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月28日 | 2024年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 637,995,530 | 582,687,546 |
| 国債証券 | 799,998,468 | 879,696,855 |
| 未収利息 | － | 3,777 |
| 流動資産計 | 1,437,993,998 | 1,462,388,178 |
| 資産の部合計 | 1,437,993,998 | 1,462,388,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,538,949 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,221 | 66,819 |
| 未払委託者報酬 | 132,371 | 619,957 |
| その他未払費用 | 3,921 | 3,824 |
| 流動負債計 | 22,689,462 | 690,600 |
| 負債の部合計 | 22,689,462 | 690,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,407,818,701 | 1,453,915,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,485,835 | 7,781,668 |
| （分配準備積立金） | 26 | 25 |
| 元本等合計 | 1,415,304,536 | 1,461,697,578 |
| 純資産の部合計 | 1,415,304,536 | 1,461,697,578 |
| 負債・純資産合計 | 1,437,993,998 | 1,462,388,178 |
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