- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年6月29日-平成26年6月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,291,930,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,357,584円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,036,572,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,027,015,571口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0093円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,291,930,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,357,584円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,036,572,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,027,015,571口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0093円 |
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