- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,558,071,490円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,558,067,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,548,114,254口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,558,071,490円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,558,067,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,548,114,254口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064円 |
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