有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年4月25日-平成21年4月24日)
- 【提出】
- 2009年7月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年4月25日-平成21年4月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月24日 | 2009年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 414,966 | 815,025 |
| コール・ローン | 62,457,197 | 30,594,864 |
| 親投資信託受益証券 | 6,862,007,366 | 3,202,870,673 |
| その他未収収益 | － | 6 |
| 流動資産合計 | 6,924,879,529 | 3,234,280,568 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,924,879,529 | 3,234,280,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,107,376 | 3,652,503 |
| 未払受託者報酬 | 3,819,452 | 1,716,644 |
| 未払委託者報酬 | 54,236,692 | 24,376,988 |
| その他未払費用 | 190,884 | 85,741 |
| 流動負債合計 | 60,354,404 | 29,831,876 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,354,404 | 29,831,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,910,699,875 | 8,593,485,523 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,046,174,750 | -5,389,036,831 |
| （分配準備積立金） | 909,693,036 | 786,494,666 |
| 元本等合計 | 6,864,525,125 | 3,204,448,692 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,864,525,125 | 3,204,448,692 |
| 負債純資産合計 | 6,924,879,529 | 3,234,280,568 |
