有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年4月25日-平成22年4月26日)
- 【提出】
- 2010年7月16日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年4月25日-平成22年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月24日 | 2010年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 815,025 | 493,915 |
| コール・ローン | 30,594,864 | 65,606,160 |
| 親投資信託受益証券 | 3,202,870,673 | 3,476,359,823 |
| その他未収収益 | 6 | － |
| 流動資産合計 | 3,234,280,568 | 3,542,459,898 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,234,280,568 | 3,542,459,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 29,468,512 |
| 未払解約金 | 3,652,503 | 3,904,609 |
| 未払受託者報酬 | 1,716,644 | 1,743,086 |
| 未払委託者報酬 | 24,376,988 | 24,752,336 |
| その他未払費用 | 85,741 | 88,061 |
| 流動負債合計 | 29,831,876 | 59,956,604 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,831,876 | 59,956,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,593,485,523 | 7,367,128,093 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,389,036,831 | -3,884,624,799 |
| （分配準備積立金） | 786,494,666 | 679,348,928 |
| 元本等合計 | 3,204,448,692 | 3,482,503,294 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,204,448,692 | 3,482,503,294 |
| 負債純資産合計 | 3,234,280,568 | 3,542,459,898 |
