ダイワ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年4月27日-平成23年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2011年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 493,915 | 632,256 |
| コール・ローン | 65,606,160 | 25,014,962 |
| 親投資信託受益証券 | 3,476,359,823 | 2,681,120,490 |
| 流動資産合計 | 3,542,459,898 | 2,706,767,708 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,542,459,898 | 2,706,767,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,468,512 | － |
| 未払解約金 | 3,904,609 | 1,425,537 |
| 未払受託者報酬 | 1,743,086 | 1,497,266 |
| 未払委託者報酬 | 24,752,336 | 21,261,899 |
| その他未払費用 | 88,061 | 74,782 |
| 流動負債合計 | 59,956,604 | 24,259,484 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 59,956,604 | 24,259,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,367,128,093 | 6,648,783,127 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,884,624,799 | -3,966,274,903 |
| （分配準備積立金） | 679,348,928 | 616,177,113 |
| 元本等合計 | 3,482,503,294 | 2,682,508,224 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,482,503,294 | 2,682,508,224 |
| 負債純資産合計 | 3,542,459,898 | 2,706,767,708 |
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