有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年4月26日-平成24年4月24日)

【提出】
2012年7月17日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年4月26日-平成24年4月24日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年4月25日2012年4月24日
資産の部
流動資産
金銭信託632,25628,032
コール・ローン25,014,96224,416,401
親投資信託受益証券2,681,120,4902,286,938,808
流動資産合計2,706,767,7082,311,383,241
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,706,767,7082,311,383,241
負債の部
流動負債
未払解約金1,425,5375,087,680
未払受託者報酬1,497,2661,169,290
未払委託者報酬21,261,89916,604,526
その他未払費用74,78258,383
流動負債合計24,259,48422,919,879
固定負債
負債合計24,259,48422,919,879
純資産の部
元本等
元本6,648,783,1275,855,412,851
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-3,966,274,903-3,566,949,489
（分配準備積立金）616,177,113551,609,476
元本等合計2,682,508,2242,288,463,362
評価・換算差額等
純資産合計2,682,508,2242,288,463,362
負債純資産合計2,706,767,7082,311,383,241