ダイワ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年4月26日-平成24年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2012年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 632,256 | 28,032 |
| コール・ローン | 25,014,962 | 24,416,401 |
| 親投資信託受益証券 | 2,681,120,490 | 2,286,938,808 |
| 流動資産合計 | 2,706,767,708 | 2,311,383,241 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,706,767,708 | 2,311,383,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,425,537 | 5,087,680 |
| 未払受託者報酬 | 1,497,266 | 1,169,290 |
| 未払委託者報酬 | 21,261,899 | 16,604,526 |
| その他未払費用 | 74,782 | 58,383 |
| 流動負債合計 | 24,259,484 | 22,919,879 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,259,484 | 22,919,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,648,783,127 | 5,855,412,851 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,966,274,903 | -3,566,949,489 |
| （分配準備積立金） | 616,177,113 | 551,609,476 |
| 元本等合計 | 2,682,508,224 | 2,288,463,362 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,682,508,224 | 2,288,463,362 |
| 負債純資産合計 | 2,706,767,708 | 2,311,383,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
