ダイワ・ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月24日 | 2013年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,032 | 472,904 |
| コール・ローン | 24,416,401 | 19,425,015 |
| 親投資信託受益証券 | 2,286,938,808 | 2,878,390,808 |
| 未収入金 | － | 2,600,000 |
| 流動資産合計 | 2,311,383,241 | 2,900,888,727 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,311,383,241 | 2,900,888,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 33,940,252 |
| 未払解約金 | 5,087,680 | 1,840,848 |
| 未払受託者報酬 | 1,169,290 | 1,191,264 |
| 未払委託者報酬 | 16,604,526 | 16,916,628 |
| その他未払費用 | 58,383 | 59,482 |
| 流動負債合計 | 22,919,879 | 53,948,474 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,919,879 | 53,948,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,855,412,851 | 4,848,607,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,566,949,489 | -2,001,667,216 |
| （分配準備積立金） | 551,609,476 | 457,770,278 |
| 元本等合計 | 2,288,463,362 | 2,846,940,253 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,288,463,362 | 2,846,940,253 |
| 負債純資産合計 | 2,311,383,241 | 2,900,888,727 |
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