有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年4月25日-平成25年4月24日)

【提出】
2013年7月17日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年4月25日-平成25年4月24日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年4月24日2013年4月24日
資産の部
流動資産
金銭信託28,032472,904
コール・ローン24,416,40119,425,015
親投資信託受益証券2,286,938,8082,878,390,808
未収入金－2,600,000
流動資産合計2,311,383,2412,900,888,727
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,311,383,2412,900,888,727
負債の部
流動負債
未払収益分配金－33,940,252
未払解約金5,087,6801,840,848
未払受託者報酬1,169,2901,191,264
未払委託者報酬16,604,52616,916,628
その他未払費用58,38359,482
流動負債合計22,919,87953,948,474
固定負債
負債合計22,919,87953,948,474
純資産の部
元本等
元本5,855,412,8514,848,607,469
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-3,566,949,489-2,001,667,216
（分配準備積立金）551,609,476457,770,278
元本等合計2,288,463,3622,846,940,253
評価・換算差額等
純資産合計2,288,463,3622,846,940,253
負債純資産合計2,311,383,2412,900,888,727