有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年4月25日-平成26年4月24日)

【提出】
2014年7月17日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年4月25日-平成26年4月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年4月24日2014年4月24日
資産の部
流動資産
金銭信託472,904207,419
コール・ローン19,425,01526,848,420
親投資信託受益証券2,878,390,8082,869,137,842
未収入金2,600,0001,400,000
流動資産計2,900,888,7272,897,593,681
資産の部合計2,900,888,7272,897,593,681
負債の部
流動負債
未払収益分配金33,940,25230,944,715
未払解約金1,840,848973,904
未払受託者報酬1,191,2641,639,403
未払委託者報酬16,916,62823,280,214
その他未払費用59,48283,932
流動負債計53,948,47456,922,168
負債の部合計53,948,47456,922,168
純資産の部
元本等
元本4,848,607,4694,420,673,618
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-2,001,667,216-1,580,002,105
（分配準備積立金）457,770,278411,630,756
元本等合計2,846,940,2532,840,671,513
純資産の部合計2,846,940,2532,840,671,513
負債・純資産合計2,900,888,7272,897,593,681