ダイワ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年4月25日-平成26年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月24日 | 2014年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 472,904 | 207,419 |
| コール・ローン | 19,425,015 | 26,848,420 |
| 親投資信託受益証券 | 2,878,390,808 | 2,869,137,842 |
| 未収入金 | 2,600,000 | 1,400,000 |
| 流動資産計 | 2,900,888,727 | 2,897,593,681 |
| 資産の部合計 | 2,900,888,727 | 2,897,593,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,940,252 | 30,944,715 |
| 未払解約金 | 1,840,848 | 973,904 |
| 未払受託者報酬 | 1,191,264 | 1,639,403 |
| 未払委託者報酬 | 16,916,628 | 23,280,214 |
| その他未払費用 | 59,482 | 83,932 |
| 流動負債計 | 53,948,474 | 56,922,168 |
| 負債の部合計 | 53,948,474 | 56,922,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,848,607,469 | 4,420,673,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,001,667,216 | -1,580,002,105 |
| （分配準備積立金） | 457,770,278 | 411,630,756 |
| 元本等合計 | 2,846,940,253 | 2,840,671,513 |
| 純資産の部合計 | 2,846,940,253 | 2,840,671,513 |
| 負債・純資産合計 | 2,900,888,727 | 2,897,593,681 |
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