ダイワ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月25日-平成27年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月24日 | 2015年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 207,419 | 440,979 |
| コール・ローン | 26,848,420 | 28,280,925 |
| 親投資信託受益証券 | 2,869,137,842 | 3,293,865,861 |
| 未収入金 | 1,400,000 | 13,600,000 |
| 流動資産計 | 2,897,593,681 | 3,336,187,765 |
| 資産の部合計 | 2,897,593,681 | 3,336,187,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,944,715 | 40,185,844 |
| 未払解約金 | 973,904 | 14,000,354 |
| 未払受託者報酬 | 1,639,403 | 1,694,557 |
| 未払委託者報酬 | 23,280,214 | 24,063,229 |
| その他未払費用 | 83,932 | 84,640 |
| 流動負債計 | 56,922,168 | 80,028,624 |
| 負債の部合計 | 56,922,168 | 80,028,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,420,673,618 | 4,018,584,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,580,002,105 | -762,425,265 |
| （分配準備積立金） | 411,630,756 | 372,372,529 |
| 元本等合計 | 2,840,671,513 | 3,256,159,141 |
| 純資産の部合計 | 2,840,671,513 | 3,256,159,141 |
| 負債・純資産合計 | 2,897,593,681 | 3,336,187,765 |
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