ダイワ・ジャパン・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月25日 至 2014年4月24日 | 自 2014年4月25日 至 2015年4月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 101,053 | 109,760 |
| 有価証券売買等損益 | 353,647,034 | 802,528,019 |
| 営業収益合計 | 353,748,087 | 802,637,779 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,143,551 | 3,309,100 |
| 委託者報酬 | 44,639,799 | 46,990,273 |
| その他費用 | 159,052 | 165,276 |
| 営業費用合計 | 47,942,402 | 50,464,649 |
| 全事業営業利益 | 305,805,685 | 752,173,130 |
| 当期経常利益 | 305,805,685 | 752,173,130 |
| 当年度純利益 | 305,805,685 | 752,173,130 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 36,145,878 | 39,754,487 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,580,002,105 | -762,425,265 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 220,847,933 | 153,273,001 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 220,847,933 | 153,273,001 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,897,914 | 7,928,960 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,897,914 | 7,928,960 |
| 分配金 | 30,944,715 | 40,185,844 |
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