ダイワ・ジャパン・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月25日 至 2013年4月24日 | 自 2013年4月25日 至 2014年4月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 92,108 | 101,053 |
| 有価証券売買等損益 | 1,043,152,000 | 353,647,034 |
| 営業収益合計 | 1,043,244,108 | 353,748,087 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,277,268 | 3,143,551 |
| 委託者報酬 | 32,338,529 | 44,639,799 |
| その他費用 | 113,690 | 159,052 |
| 営業費用合計 | 34,729,487 | 47,942,402 |
| 全事業営業利益 | 1,008,514,621 | 305,805,685 |
| 当期経常利益 | 1,008,514,621 | 305,805,685 |
| 当年度純利益 | 1,008,514,621 | 305,805,685 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,519,059 | 36,145,878 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,001,667,216 | -1,580,002,105 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 629,372,712 | 220,847,933 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 629,372,712 | 220,847,933 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,145,749 | 37,897,914 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,145,749 | 37,897,914 |
| 分配金 | 33,940,252 | 30,944,715 |
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