ダイワ・ジャパン・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月25日 至 2015年4月24日 | 自 2015年4月25日 至 2016年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 109,760 | 108,788 |
| 有価証券売買等損益 | 802,528,019 | 59,547,891 |
| 営業収益合計 | 802,637,779 | 59,656,679 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,158 |
| 受託者報酬 | 3,309,100 | 3,398,878 |
| 委託者報酬 | 46,990,273 | 48,265,342 |
| その他費用 | 165,276 | 171,131 |
| 営業費用合計 | 50,464,649 | 51,837,509 |
| 全事業営業利益 | 752,173,130 | 7,819,170 |
| 当期経常利益 | 752,173,130 | 7,819,170 |
| 四半期純利益 | 752,173,130 | 7,819,170 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 39,754,487 | 9,640,879 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -762,425,265 | -704,735,225 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,273,001 | 68,253,043 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,273,001 | 68,253,043 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,928,960 | 8,741,294 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,928,960 | 8,741,294 |
| 分配金 | 40,185,844 | － |
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