ダイワ・ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月24日 | 2016年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 440,979 | 984,997 |
| コール・ローン | 28,280,925 | 25,230,915 |
| 親投資信託受益証券 | 3,293,865,861 | 3,002,513,752 |
| 未収入金 | 13,600,000 | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 3,336,187,765 | 3,030,029,664 |
| 資産の部合計 | 3,336,187,765 | 3,030,029,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,185,844 | － |
| 未払解約金 | 14,000,354 | 818,316 |
| 未払受託者報酬 | 1,694,557 | 1,619,581 |
| 未払委託者報酬 | 24,063,229 | 22,998,527 |
| その他未払費用 | 84,640 | 83,222 |
| 流動負債計 | 80,028,624 | 25,519,646 |
| 負債の部合計 | 80,028,624 | 25,519,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,018,584,406 | 3,709,245,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -762,425,265 | -704,735,225 |
| （分配準備積立金） | 372,372,529 | 339,227,498 |
| 元本等合計 | 3,256,159,141 | 3,004,510,018 |
| 純資産の部合計 | 3,256,159,141 | 3,004,510,018 |
| 負債・純資産合計 | 3,336,187,765 | 3,030,029,664 |
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