有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月25日-平成28年4月25日)
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月25日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年4月24日 | 2016年4月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 440,979 | 984,997 |
コール・ローン | 28,280,925 | 25,230,915 |
親投資信託受益証券 | 3,293,865,861 | 3,002,513,752 |
未収入金 | 13,600,000 | 1,300,000 |
流動資産計 | 3,336,187,765 | 3,030,029,664 |
資産の部合計 | 3,336,187,765 | 3,030,029,664 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 40,185,844 | - |
未払解約金 | 14,000,354 | 818,316 |
未払受託者報酬 | 1,694,557 | 1,619,581 |
未払委託者報酬 | 24,063,229 | 22,998,527 |
その他未払費用 | 84,640 | 83,222 |
流動負債計 | 80,028,624 | 25,519,646 |
負債の部合計 | 80,028,624 | 25,519,646 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,018,584,406 | 3,709,245,243 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -762,425,265 | -704,735,225 |
(分配準備積立金) | 372,372,529 | 339,227,498 |
元本等合計 | 3,256,159,141 | 3,004,510,018 |
純資産の部合計 | 3,256,159,141 | 3,004,510,018 |
負債・純資産合計 | 3,336,187,765 | 3,030,029,664 |