ダイワ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月26日-平成29年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2017年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 984,997 | 5,006,414 |
| コール・ローン | 25,230,915 | 20,851,430 |
| 親投資信託受益証券 | 3,002,513,752 | 2,786,752,134 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 4,700,000 |
| 流動資産計 | 3,030,029,664 | 2,817,309,978 |
| 資産の部合計 | 3,030,029,664 | 2,817,309,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 818,316 | 4,311,285 |
| 未払受託者報酬 | 1,619,581 | 1,506,768 |
| 未払委託者報酬 | 22,998,527 | 21,396,733 |
| その他未払費用 | 83,222 | 76,041 |
| 流動負債計 | 25,519,646 | 27,290,827 |
| 負債の部合計 | 25,519,646 | 27,290,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,709,245,243 | 3,315,792,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -704,735,225 | -525,773,447 |
| （分配準備積立金） | 339,227,498 | 329,886,766 |
| 元本等合計 | 3,004,510,018 | 2,790,019,151 |
| 純資産の部合計 | 3,004,510,018 | 2,790,019,151 |
| 負債・純資産合計 | 3,030,029,664 | 2,817,309,978 |
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