有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月25日-平成30年4月24日)
- 【提出】
- 2018年7月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月25日-平成30年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年4月24日 | 2018年4月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 5,006,414 | 8,237,787 |
コール・ローン | 20,851,430 | 21,653,687 |
親投資信託受益証券 | 2,786,752,134 | 2,938,044,252 |
未収入金 | 4,700,000 | 2,300,000 |
流動資産計 | 2,817,309,978 | 2,970,235,726 |
資産の部合計 | 2,817,309,978 | 2,970,235,726 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 41,350,977 |
未払解約金 | 4,311,285 | 1,714,227 |
未払受託者報酬 | 1,506,768 | 1,658,353 |
未払委託者報酬 | 21,396,733 | 23,549,104 |
その他未払費用 | 76,041 | 85,700 |
流動負債計 | 27,290,827 | 68,358,361 |
負債の部合計 | 27,290,827 | 68,358,361 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,315,792,598 | 2,756,731,829 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -525,773,447 | 145,145,536 |
(分配準備積立金) | 329,886,766 | 604,259,425 |
元本等合計 | 2,790,019,151 | 2,901,877,365 |
純資産の部合計 | 2,790,019,151 | 2,901,877,365 |
負債・純資産合計 | 2,817,309,978 | 2,970,235,726 |