有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月25日-平成31年4月24日)
- 【提出】
- 2019年7月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月25日-平成31年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年4月24日 | 2019年4月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 8,237,787 | 125,227 |
コール・ローン | 21,653,687 | 21,009,808 |
親投資信託受益証券 | 2,938,044,252 | 2,311,368,773 |
未収入金 | 2,300,000 | 1,000,000 |
流動資産計 | 2,970,235,726 | 2,333,503,808 |
資産の部合計 | 2,970,235,726 | 2,333,503,808 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 41,350,977 | - |
未払解約金 | 1,714,227 | 900,282 |
未払受託者報酬 | 1,658,353 | 1,223,636 |
未払委託者報酬 | 23,549,104 | 17,376,263 |
その他未払費用 | 85,700 | 61,172 |
流動負債計 | 68,358,361 | 19,561,353 |
負債の部合計 | 68,358,361 | 19,561,353 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,756,731,829 | 2,508,019,179 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 145,145,536 | -194,076,724 |
(分配準備積立金) | 604,259,425 | 550,036,504 |
元本等合計 | 2,901,877,365 | 2,313,942,455 |
純資産の部合計 | 2,901,877,365 | 2,313,942,455 |
負債・純資産合計 | 2,970,235,726 | 2,333,503,808 |