ダイワ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月24日 | 2020年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 125,227 | － |
| コール・ローン | 21,009,808 | 20,643,650 |
| 親投資信託受益証券 | 2,311,368,773 | 2,022,799,156 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 240,000 |
| 流動資産計 | 2,333,503,808 | 2,043,682,806 |
| 資産の部合計 | 2,333,503,808 | 2,043,682,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 900,282 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,223,636 | 1,235,480 |
| 未払委託者報酬 | 17,376,263 | 17,544,474 |
| その他未払費用 | 61,172 | 61,697 |
| 流動負債計 | 19,561,353 | 18,841,651 |
| 負債の部合計 | 19,561,353 | 18,841,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,508,019,179 | 2,278,943,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -194,076,724 | -254,102,246 |
| （分配準備積立金） | 550,036,504 | 499,678,304 |
| 元本等合計 | 2,313,942,455 | 2,024,841,155 |
| 純資産の部合計 | 2,313,942,455 | 2,024,841,155 |
| 負債・純資産合計 | 2,333,503,808 | 2,043,682,806 |
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