ダイワ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月24日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,643,650 | 23,288,968 |
| 親投資信託受益証券 | 2,022,799,156 | 2,524,480,617 |
| 未収入金 | 240,000 | 50,000 |
| 流動資産計 | 2,043,682,806 | 2,547,819,585 |
| 資産の部合計 | 2,043,682,806 | 2,547,819,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 237,049,265 |
| 未払受託者報酬 | 1,235,480 | 1,385,695 |
| 未払委託者報酬 | 17,544,474 | 19,677,394 |
| その他未払費用 | 61,697 | 69,915 |
| 流動負債計 | 18,841,651 | 258,182,269 |
| 負債の部合計 | 18,841,651 | 258,182,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,278,943,401 | 1,975,410,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,102,246 | 314,226,768 |
| （分配準備積立金） | 499,678,304 | 639,910,872 |
| 元本等合計 | 2,024,841,155 | 2,289,637,316 |
| 純資産の部合計 | 2,024,841,155 | 2,289,637,316 |
| 負債・純資産合計 | 2,043,682,806 | 2,547,819,585 |
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