ダイワ・ジャパン・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月25日 至 2020年4月24日 | 自 2020年4月25日 至 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 43 | 34 |
| 有価証券売買等損益 | -34,359,617 | 891,821,461 |
| 営業収益合計 | -34,359,574 | 891,821,495 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,305 | 3,434 |
| 受託者報酬 | 2,423,109 | 2,657,681 |
| 委託者報酬 | 34,409,532 | 37,740,264 |
| その他費用 | 121,958 | 132,808 |
| 営業費用合計 | 36,959,904 | 40,534,187 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -71,319,478 | 851,287,308 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -71,319,478 | 851,287,308 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -71,319,478 | 851,287,308 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,517,489 | 81,396,802 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,102,246 | 314,226,768 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,387,459 | 35,487,773 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,387,459 | 34,446,266 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,041,507 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 576,014 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 576,014 | － |
| 分配金 | － | 237,049,265 |
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