ダイワ・ジャパン・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月25日 至 2021年4月26日 | 自 2021年4月27日 至 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 891,821,461 | -67,812,138 |
| 営業収益合計 | 891,821,495 | -67,812,137 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,434 | 2,399 |
| 受託者報酬 | 2,657,681 | 2,461,398 |
| 委託者報酬 | 37,740,264 | 34,953,252 |
| その他費用 | 132,808 | 122,882 |
| 営業費用合計 | 40,534,187 | 37,539,931 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 851,287,308 | -105,352,068 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 851,287,308 | -105,352,068 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 851,287,308 | -105,352,068 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 81,396,802 | 5,450,293 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,226,768 | 184,789,087 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,487,773 | 4,276,276 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,446,266 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,041,507 | 4,276,276 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 22,911,596 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 22,911,596 |
| 分配金 | 237,049,265 | － |
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