ダイワ・ジャパン・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月27日 至 2022年4月25日 | 自 2022年4月26日 至 2023年4月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | -67,812,138 | 143,583,056 |
| 営業収益合計 | -67,812,137 | 143,583,060 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,399 | 2,714 |
| 受託者報酬 | 2,461,398 | 2,206,312 |
| 委託者報酬 | 34,953,252 | 31,330,829 |
| その他費用 | 122,882 | 110,135 |
| 営業費用合計 | 37,539,931 | 33,649,990 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -105,352,068 | 109,933,070 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -105,352,068 | 109,933,070 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -105,352,068 | 109,933,070 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,450,293 | 1,555,034 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,789,087 | 249,009,061 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,276,276 | 2,454,518 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,276,276 | 2,454,518 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,911,596 | 11,252,276 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,911,596 | 11,252,276 |
| 分配金 | － | 35,360,304 |
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