ダイワ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/26-2023/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2023年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,059,409 | 18,966,655 |
| 親投資信託受益証券 | 2,042,318,479 | 2,050,331,535 |
| 流動資産計 | 2,063,377,888 | 2,069,298,190 |
| 資産の部合計 | 2,063,377,888 | 2,069,298,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 35,360,304 |
| 未払解約金 | 568,502 | 281,602 |
| 未払受託者報酬 | 1,208,233 | 1,090,587 |
| 未払委託者報酬 | 17,157,429 | 15,486,965 |
| その他未払費用 | 60,315 | 54,440 |
| 流動負債計 | 18,994,479 | 52,273,898 |
| 負債の部合計 | 18,994,479 | 52,273,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,859,594,322 | 1,768,015,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,789,087 | 249,009,061 |
| （分配準備積立金） | 593,589,112 | 549,904,254 |
| 元本等合計 | 2,044,383,409 | 2,017,024,292 |
| 純資産の部合計 | 2,044,383,409 | 2,017,024,292 |
| 負債・純資産合計 | 2,063,377,888 | 2,069,298,190 |
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