ダイワ・ジャパン・オープンの貸借対照表

【提出】
2024年7月17日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/25-2024/04/24)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/04/25-2025/04/24)PDFをみる
資産（個別）24億2359万→0
純資産（個別）21億6529万→0

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2023年4月24日2024年4月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン18,966,65521,409,826
親投資信託受益証券2,050,331,5352,402,181,530
流動資産計2,069,298,1902,423,591,356
資産の部合計2,069,298,1902,423,591,356
負債の部
流動負債
未払収益分配金35,360,304239,241,688
未払解約金281,602119
未払受託者報酬1,090,5871,249,543
未払委託者報酬15,486,96517,743,981
その他未払費用54,44062,389
流動負債計52,273,898258,297,720
負債の部合計52,273,898258,297,720
純資産の部
元本等
元本1,768,015,2311,594,944,592
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）249,009,061570,349,044
（分配準備積立金）549,904,254810,958,390
元本等合計2,017,024,2922,165,293,636
純資産の部合計2,017,024,2922,165,293,636
負債・純資産合計2,069,298,1902,423,591,356

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