ダイワ・ジャパン・オープンの損益計算書

【提出】

2019年7月17日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月25日-平成31年4月24日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年4月25日至 2018年4月24日	自 2018年4月25日至 2019年4月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	52	655
有価証券売買等損益	760,892,118	-304,075,479
営業収益合計	760,892,170	-304,074,824
営業費用
支払利息	133,957	114,017
受託者報酬	3,252,883	2,731,550
委託者報酬	46,192,072	38,789,219
その他費用	169,047	183,586
営業費用合計	49,747,959	41,818,372
営業利益又は営業損失（△）	711,144,211	-345,893,196
経常利益又は経常損失（△）	711,144,211	-345,893,196
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	711,144,211	-345,893,196
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	89,520,477	-20,097,243
中間剰余金又は中間欠損金（△）	145,145,536	-194,076,724
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,646,226	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,508,205	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	138,021	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	13,426,307
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	13,379,574
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	46,733
分配金	41,350,977	－