ダイワ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月16日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月25日-平成27年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月24日 | 2014年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 207,419 | 654,224 |
| コール・ローン | 26,848,420 | 26,257,346 |
| 親投資信託受益証券 | 2,869,137,842 | 2,953,182,346 |
| 未収入金 | 1,400,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,897,593,681 | 2,981,093,916 |
| 資産の部合計 | 2,897,593,681 | 2,981,093,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,944,715 | － |
| 未払解約金 | 973,904 | 763,957 |
| 未払受託者報酬 | 1,639,403 | 1,614,543 |
| 未払委託者報酬 | 23,280,214 | 22,927,044 |
| その他未払費用 | 83,932 | 80,636 |
| 流動負債計 | 56,922,168 | 25,386,180 |
| 負債の部合計 | 56,922,168 | 25,386,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,420,673,618 | 4,258,732,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,580,002,105 | -1,303,024,999 |
| （分配準備積立金） | 411,630,756 | 394,525,180 |
| 元本等合計 | 2,840,671,513 | 2,955,707,736 |
| 純資産の部合計 | 2,840,671,513 | 2,955,707,736 |
| 負債・純資産合計 | 2,897,593,681 | 2,981,093,916 |
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