ダイワ・ジャパン・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月25日 至 2013年10月24日 | 自 2014年4月25日 至 2014年10月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 49,340 | 53,555 |
| 有価証券売買等損益 | 421,945,638 | 252,444,504 |
| 営業収益合計 | 421,994,978 | 252,498,059 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,504,148 | 1,614,543 |
| 委託者報酬 | 21,359,585 | 22,927,044 |
| その他費用 | 75,120 | 80,636 |
| 営業費用合計 | 22,938,853 | 24,622,223 |
| 全事業営業利益 | 399,056,125 | 227,875,836 |
| 当期経常利益 | 399,056,125 | 227,875,836 |
| 当年度純利益 | 399,056,125 | 227,875,836 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,688,966 | 9,924,289 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,580,002,105 | -1,303,024,999 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,086,185 | 65,753,727 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,086,185 | 65,753,727 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,463,970 | 6,728,168 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,463,970 | 6,728,168 |
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