剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年4月25日至平成27年10月24日	当中間計算期間自平成28年4月26日至平成28年10月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		2,481,941	△6,390,545
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△762,425,265	△704,735,225
剰余金増加額又は欠損金減少額		35,677,360	23,650,928
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,677,360	23,650,928
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,880,625	516,357
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,880,625	516,357
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△590,322,266	△839,931,376

2017/01/18 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	3,007,270,467	2,833,003,542
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,663,586,963	2,259,709,608

2017/01/18 9:02