ダイワ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月26日-平成29年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 984,997 | 167,582 |
| コール・ローン | 25,230,915 | 23,985,278 |
| 親投資信託受益証券 | 3,002,513,752 | 2,744,880,179 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 4,800,000 |
| 流動資産計 | 3,030,029,664 | 2,773,833,039 |
| 資産の部合計 | 3,030,029,664 | 2,773,833,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 818,316 | 3,849,874 |
| 未払受託者報酬 | 1,619,581 | 1,510,139 |
| 未払委託者報酬 | 22,998,527 | 21,444,738 |
| その他未払費用 | 83,222 | 75,408 |
| 流動負債計 | 25,519,646 | 26,880,159 |
| 負債の部合計 | 25,519,646 | 26,880,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,709,245,243 | 3,586,884,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -704,735,225 | -839,931,376 |
| （分配準備積立金） | 339,227,498 | 327,845,312 |
| 元本等合計 | 3,004,510,018 | 2,746,952,880 |
| 純資産の部合計 | 3,004,510,018 | 2,746,952,880 |
| 負債・純資産合計 | 3,030,029,664 | 2,773,833,039 |
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