ダイワ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月17日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月25日-平成30年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2017年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,006,414 | 950,224 |
| コール・ローン | 20,851,430 | 27,419,219 |
| 親投資信託受益証券 | 2,786,752,134 | 3,016,913,490 |
| 未収入金 | 4,700,000 | 8,500,000 |
| 流動資産計 | 2,817,309,978 | 3,053,782,933 |
| 資産の部合計 | 2,817,309,978 | 3,053,782,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,311,285 | 8,136,756 |
| 未払受託者報酬 | 1,506,768 | 1,594,530 |
| 未払委託者報酬 | 21,396,733 | 22,642,968 |
| その他未払費用 | 76,041 | 79,635 |
| 流動負債計 | 27,290,827 | 32,453,889 |
| 負債の部合計 | 27,290,827 | 32,453,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,315,792,598 | 3,009,384,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -525,773,447 | 11,944,938 |
| （分配準備積立金） | 329,886,766 | 298,941,089 |
| 元本等合計 | 2,790,019,151 | 3,021,329,044 |
| 純資産の部合計 | 2,790,019,151 | 3,021,329,044 |
| 負債・純資産合計 | 2,817,309,978 | 3,053,782,933 |
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