ダイワ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月25日-平成31年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月24日 | 2018年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,237,787 | 997,165 |
| コール・ローン | 21,653,687 | 24,048,478 |
| 親投資信託受益証券 | 2,938,044,252 | 2,485,770,814 |
| 未収入金 | 2,300,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 2,970,235,726 | 2,511,316,457 |
| 資産の部合計 | 2,970,235,726 | 2,511,316,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,350,977 | － |
| 未払解約金 | 1,714,227 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,658,353 | 1,507,914 |
| 未払委託者報酬 | 23,549,104 | 21,412,956 |
| その他未払費用 | 85,700 | 76,376 |
| 流動負債計 | 68,358,361 | 22,997,246 |
| 負債の部合計 | 68,358,361 | 22,997,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,756,731,829 | 2,620,694,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,145,536 | -132,374,917 |
| （分配準備積立金） | 604,259,425 | 573,577,106 |
| 元本等合計 | 2,901,877,365 | 2,488,319,211 |
| 純資産の部合計 | 2,901,877,365 | 2,488,319,211 |
| 負債・純資産合計 | 2,970,235,726 | 2,511,316,457 |
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