ダイワ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月17日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月24日 | 2019年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 125,227 | － |
| コール・ローン | 21,009,808 | 20,064,673 |
| 親投資信託受益証券 | 2,311,368,773 | 2,284,403,349 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 920,000 |
| 流動資産計 | 2,333,503,808 | 2,305,388,022 |
| 資産の部合計 | 2,333,503,808 | 2,305,388,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 900,282 | 601,339 |
| 未払受託者報酬 | 1,223,636 | 1,187,629 |
| 未払委託者報酬 | 17,376,263 | 16,865,058 |
| その他未払費用 | 61,172 | 60,238 |
| 流動負債計 | 19,561,353 | 18,714,264 |
| 負債の部合計 | 19,561,353 | 18,714,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,508,019,179 | 2,384,701,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -194,076,724 | -98,027,568 |
| （分配準備積立金） | 550,036,504 | 522,426,877 |
| 元本等合計 | 2,313,942,455 | 2,286,673,758 |
| 純資産の部合計 | 2,313,942,455 | 2,286,673,758 |
| 負債・純資産合計 | 2,333,503,808 | 2,305,388,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
