ダイワ・ジャパン・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月25日 至 2018年10月24日 | 自 2019年4月25日 至 2019年10月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 655 | 21 |
| 有価証券売買等損益 | -247,973,438 | 101,094,576 |
| 営業収益合計 | -247,972,783 | 101,094,597 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 75,030 | 3,254 |
| 受託者報酬 | 1,507,914 | 1,187,629 |
| 委託者報酬 | 21,412,956 | 16,865,058 |
| その他費用 | 104,993 | 60,260 |
| 営業費用合計 | 23,100,893 | 18,116,201 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -271,073,676 | 82,978,396 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -271,073,676 | 82,978,396 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -271,073,676 | 82,978,396 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -795,873 | -3,622,351 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -194,076,724 | -98,027,568 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,781 | 9,754,040 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 9,754,040 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,781 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,375,431 | 305,631 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,375,431 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 305,631 |
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