ダイワ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月24日 | 2020年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 197 |
| コール・ローン | 20,643,650 | 21,241,242 |
| 親投資信託受益証券 | 2,022,799,156 | 2,349,223,233 |
| 未収入金 | 240,000 | 3,880,000 |
| 流動資産計 | 2,043,682,806 | 2,374,344,672 |
| 資産の部合計 | 2,043,682,806 | 2,374,344,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,618,774 |
| 未払受託者報酬 | 1,235,480 | 1,257,810 |
| 未払委託者報酬 | 17,544,474 | 17,861,572 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 61,697 | 62,803 |
| 流動負債計 | 18,841,651 | 22,800,964 |
| 負債の部合計 | 18,841,651 | 22,800,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,278,943,401 | 2,163,203,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,102,246 | 188,340,081 |
| （分配準備積立金） | 499,678,304 | 473,912,160 |
| 元本等合計 | 2,024,841,155 | 2,351,543,708 |
| 純資産の部合計 | 2,024,841,155 | 2,351,543,708 |
| 負債・純資産合計 | 2,043,682,806 | 2,374,344,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
