ダイワ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,288,968 | 20,868,175 |
| 親投資信託受益証券 | 2,524,480,617 | 2,341,134,895 |
| 未収入金 | 50,000 | 560,000 |
| 流動資産計 | 2,547,819,585 | 2,362,563,070 |
| 資産の部合計 | 2,547,819,585 | 2,362,563,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 237,049,265 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,385,695 | 1,253,165 |
| 未払委託者報酬 | 19,677,394 | 17,795,823 |
| その他未払費用 | 69,915 | 62,567 |
| 流動負債計 | 258,182,269 | 19,111,555 |
| 負債の部合計 | 258,182,269 | 19,111,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,975,410,548 | 1,905,851,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,226,768 | 437,600,290 |
| （分配準備積立金） | 639,910,872 | 612,239,375 |
| 元本等合計 | 2,289,637,316 | 2,343,451,515 |
| 純資産の部合計 | 2,289,637,316 | 2,343,451,515 |
| 負債・純資産合計 | 2,547,819,585 | 2,362,563,070 |
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