ダイワ・ジャパン・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月25日 至 2020年10月24日 | 自 2021年4月27日 至 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 33 | － |
| 有価証券売買等損益 | 466,174,077 | 156,844,278 |
| 営業収益合計 | 466,174,110 | 156,844,278 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,297 | 1,683 |
| 受託者報酬 | 1,257,810 | 1,253,165 |
| 委託者報酬 | 17,861,572 | 17,795,823 |
| その他費用 | 62,893 | 62,567 |
| 営業費用合計 | 19,184,572 | 19,113,238 |
| 全事業営業利益 | 446,989,538 | 137,731,040 |
| 当期経常利益 | 446,989,538 | 137,731,040 |
| 四半期純利益 | 446,989,538 | 137,731,040 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,674,982 | 3,373,097 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,226,768 | 437,600,290 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,127,771 | 2,680,811 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,103,385 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,386 | 2,680,811 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 13,665,232 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 13,665,232 |
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