ダイワ・ジャパン・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月27日 至 2021年10月26日 | 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 156,844,278 | 6,049,919 |
| 営業収益合計 | 156,844,278 | 6,049,919 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,683 | 1,589 |
| 受託者報酬 | 1,253,165 | 1,115,725 |
| 委託者報酬 | 17,795,823 | 15,843,864 |
| その他費用 | 62,567 | 55,695 |
| 営業費用合計 | 19,113,238 | 17,016,873 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 137,731,040 | -10,966,954 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 137,731,040 | -10,966,954 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 137,731,040 | -10,966,954 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,373,097 | 115,749 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,789,087 | 170,002,290 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,680,811 | 1,192,485 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,680,811 | 1,192,485 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,665,232 | 4,896,579 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,665,232 | 4,896,579 |
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